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[투데이리포트]한국카본, "CAPA 증설은 A…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 62
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/09/17 13:09
 

하이투자증권에서 17일 한국카본(017960)에 대해 "CAPA 증설은 ASP를 올릴 것 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 한국카본(017960)에 대해 "-2Q19 사실상10% OPM로 견조 3Q19 좋아질수밖에: 3Q는1) 원화약세, 2) 보냉재제작물량증가, 3) QoQ 20% 하락한 MDI 덕분에 영업이익51억원(OPM 8.1%)로 호조를예상 -사상 최대잔고에서 뽑아져나올 2020년 실적계단성장: 동사는 2018년3,736억원의 사상 최대수주로 마치고, 올해상반기도 1,984억원이나수주해, 역대 최대잔고인4,271억원(LNG선28척~29척분량)을 보유"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "올해 수주도좋으며, 남은 하반기수주도 많이남았고, 실적은 계속 좋아지고, ASP 상승도 기다리고있다. 산업자료에서 밝혔듯, 전방의LNG선업황도 확연히 좋아지고있다. 동사의 목표주가를13,000원(타겟PBR 1.8배)으로18% 상향한다. 초호황의LNG선랠리싸이클을, 동사를 포함한 보냉재2사를통해 투자하기를 권고한다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.17 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.23 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.20 목표가 10,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.17 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.09.11 목표가 10,000 투자의견 BUY(신규) NH투자증권

- 2019.08.16 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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