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[종목현미경]이지바이오_위험대비수익률 7.1, 업종지수와 비슷해 조회 : 18
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2019/09/17 15:01
 
- 위험대비수익률 7.1, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들도 일제히 상승, 음식료,담배업종 +7.89%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.29%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.61%
- 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 6,140원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 7.1, 업종지수와 비슷해

17일 오후 2시55분 현재 전일대비 14.95% 오른 6,380원으로 강세를 보이고 있는 이지바이오는 지난 1개월간 28.5% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이지바이오의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이지바이오의 위험을 고려한 수익률은 7.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 음식료,담배업종의 위험대비수익률 7.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이지바이오가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이지바이오 1위 4.0% 3위 28.5% 3위 7.1
아미코젠 2위 3.8% 2위 32.3% 2위 8.4
에이치엘사이언스 3위 2.9% 4위 6.6% 4위 2.2
하림 4위 2.4% 1위 39.9% 1위 16.6
풍국주정 5위 2.0% 5위 2.6% 5위 1.2
코스닥 - 1.4% - 7.7% - 5.5
음식료,담배 - 2.3% - 17.7% - 7.6

관련종목들도 일제히 상승, 음식료,담배업종 +7.89%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 음식료,담배업종은 7.89% 상승중이다.
에이치엘사이언스
83,000원 ▲2000(+2.47%) 풍국주정
19,900원 ▲500(+2.58%)
아미코젠
24,800원 ▲1300(+5.53%) 하림
3,665원 ▲845(+29.96%)




외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
9월11일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 575,118주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 182,457주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 493,314주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.29%로 적정수준
최근 한달간 이지바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.27%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.61%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.61%를 보였으며 기관은 5.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.08%로 가장 높았고, 외국인이 14.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,140원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,140원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,140원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,250원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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9월11일 :(주)이지바이오 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)




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