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대신증권에서 18일 노바렉스(194700)에 대해 "신규 증설 없이 외형 성장 가능 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

대신증권 한경래,이새롬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 노바렉스(194700)에 대해 "20년 기존 공장 캐파 증설 효과로 외형 성장, 해외 고객사 지속 확대 - 기존 공장 생산 능력 기존 1,500억원에서 2,000억까지 확대 가능 1) 창고 공 간 대체 시설 추가 증설, 2) 생산 인력 2교대, 3) 설비 자동화율 증가에 따른 생산 효율화 가능하기 때문, -2020년 하반기 오송 공장 증설로 추가 성장 모멘텀 보유. -2020년 매출액 1,786억원(+22% YoY), 영업이익 198억원(+31% YoY) 전망 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 1) 국내 최다 개별인정형 원료 보유로 기술력 입증, 2) 기존 공장 캐파 증설 및 오송공장 신규 캐파 증설 모멘텀 보유, 3) 2019년 이후 본격적인 해외 고 객사 확대 긍정적 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.09.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2019.08.20 목표가 32,000 투자의견 BUY BNK투자증권