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[종목현미경]CJ프레시웨_주요 매물구간인 29,650원선이 저항대로 작용 조회 : 37
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2019/09/18 10:06
 
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.63%
- 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 35.24%, 외국인 19.13%
- 투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 29,650원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

18일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.39% 오른 27,800원을 기록하고 있는 CJ프레시웨이는 지난 1개월간 6.51% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ프레시웨이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 CJ프레시웨이의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률인 7.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ프레시웨이가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
파마리서치프로덕트 1위 2.9% 5위 0.3% 5위 0.1
해마로푸드서비스 2위 2.0% 1위 20.2% 1위 10.1
에스에이엠티 3위 1.9% 3위 8.3% 3위 4.3
CJ프레시웨이 4위 1.9% 4위 6.5% 4위 3.4
다우데이타 5위 1.3% 2위 12.9% 2위 9.8
코스닥 - 1.4% - 9.3% - 6.6
유통 - 2.0% - 15.5% - 7.7

관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.63%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업종은 0.63% 상승중이다.
다우데이타
8,690원 ▼20(-0.23%) 에스에이엠티
2,165원 ▼15(-0.69%)
파마리서치프로덕트
34,700원 ▼350(-1.00%) 해마로푸드서비스
2,975원 ▲55(+1.88%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ프레시웨의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 27,800원으로 22,200원(79%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 남성현 에널리스트가 " 업계를 알면 고민하지 않는다., 동사의 상반기 영업실적은 취급고 기준으로 전년대비 약 +12%, 영업이익은 +31.2% 성장하였다. 상반기 실적은 ▶ 전방산업 부진한 영업환경에도 불구하고 점유율 확대가 이루어졌고, ▶ 전 사업부 성장과, ▶ 축산물 재고 손실에 따른 비용도 반영되었다는 점을 감안할 때 상당히 긍정적인 실적으로 판단한다 -단체급식 점유율 구조적으로 확대, 2021~2022년이 기대…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 17,819주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 40,872주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 61,232주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 CJ프레시웨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.13%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.24%, 외국인 19.13%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.24%를 보였으며 외국인은 19.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.18%로 가장 높았고, 기관이 32.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 29,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,650원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 29,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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