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[종목현미경]한스바이오메_위험대비수익률 3.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아 조회 : 43
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2019/09/18 13:29
 
- 위험대비수익률 3.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -0.53%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 25,200원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 3.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아

18일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.99% 하락하면서 22,700원을 기록하고 있는 한스바이오메드는 지난 1개월간 8.35% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한스바이오메드의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한스바이오메드의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 5.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한스바이오메드가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
중앙백신 1위 3.7% 1위 20.0% 2위 5.4
테라젠이텍스 2위 2.7% 5위 4.5% 5위 1.6
휴메딕스 3위 2.5% 2위 17.4% 1위 6.9
한스바이오메드 4위 2.3% 3위 8.4% 3위 3.6
경동제약 5위 1.4% 4위 4.5% 4위 3.2
코스닥 - 1.4% - 9.2% - 6.5
제약 - 2.2% - 12.1% - 5.5

관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -0.53%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 제약업종은 0.53% 하락하고 있다.
휴메딕스
23,650원 ▼100(-0.42%) 경동제약
8,150원 ▼90(-1.09%)
테라젠이텍스
7,480원 ▼190(-2.48%) 중앙백신
20,700원 ▼1800(-8.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 23.35%로 업종평균 상회. PER은 48.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.9로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한스바이오메드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
한스바이오메드 중앙백신 휴메딕스 테라젠이텍스 경동제약
ROE 8.0 8.6 - 1.2 9.0
PER 48.6 29.5 - 380.0 14.6
PBR 3.9 2.6 - 4.5 1.3
기준년월 2018년3월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 60,310주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 13,988주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 69,648주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
최근 한달간 한스바이오메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.9%를 보였으며 기관은 10.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.89%로 가장 높았고, 기관이 11.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 25,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 25,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,200원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 24,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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9월11일 :한스바이오메드(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)




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