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[종목현미경]월덱스_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

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평민

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조회 187 2019/09/19 09:56

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.81%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 5,900원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

19일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.42% 오른 6,950원을 기록하고 있는 월덱스는 지난 1개월간 5.3% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 월덱스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 월덱스의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 4.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 월덱스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
어보브반도체 1위 2.9% 5위 -3.6% 5위 -1.2
월덱스 2위 2.3% 3위 5.3% 3위 2.3
WI 3위 2.3% 4위 2.3% 4위 1.0
비아트론 4위 2.1% 1위 10.2% 1위 4.8
엘오티베큠 5위 1.7% 2위 6.3% 2위 3.6
코스닥 - 1.4% - 9.2% - 6.5
반도체 - 1.7% - 7.8% - 4.5

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.81%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.81% 상승중이다.
WI
8,380원 ▲150(+1.82%) 엘오티베큠
8,150원 ▲120(+1.49%)
비아트론
10,400원 ▲400(+4.00%) 어보브반도체
6,420원 ▲160(+2.56%)




주가등락폭이 작아
최근 한달간 월덱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.47%를 보였으며 기관은 3.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.95%로 가장 높았고, 외국인이 13.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,900원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,120원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,120원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,120원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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