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삼성증권에서 18일 한온시스템(018880)에 대해 "과점업체의 힘: 11월에 다가올 모멘텀을 준비하자 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영, 오동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "● 동사는 글로벌 M/S 16%의 3위 업체인 동시에 과점업체. VW은 전기차 가격파괴전략으로 테슬라에 도전. 한온시스템은 어느 업체가 승자가 되어도 수혜가 가능. ● 11월에 VW은 MEB기반 첫 전기차 볼륨모델인 ID3를 생산, 테슬라는 상하이공장 가동"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "● 2019년 실적은 중국, 유럽 수요부진으로 정체가 예상되지만, 4Q19에 주요고객사의 전기 차 대량생산시작 모멘텀으로 주가 회복 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 17,000원까지 높아졌다가 2019년5월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.09.18 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2019.08.13 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2019.05.09 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2019.02.13 목표가 16,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.18 목표가 14,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.09.10 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.08.27 목표가 12,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2019.08.16 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) SK증권