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[종목현미경]아주캐피탈_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 과열 조회 : 28
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2019/09/19 15:00
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.22%
- 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 30.74%, 외국인 15.51%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 과열
- 주요 매물구간인 9,180원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

19일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.74% 오른 11,250원을 기록하고 있는 아주캐피탈은 지난 1개월간 10.84% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아주캐피탈의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아주캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 12.0을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 7.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아주캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
BGF 1위 1.5% 4위 2.3% 4위 1.5
영원무역홀딩스 2위 1.3% 5위 -7.9% 5위 -6.0
동양생명 3위 1.3% 1위 12.3% 2위 9.4
유안타증권 4위 1.3% 3위 5.3% 3위 4.0
아주캐피탈 5위 0.9% 2위 10.8% 1위 12.0
코스피 - 0.7% - 7.0% - 10.0
금융업 - 0.8% - 5.9% - 7.3

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.22%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 1.22% 하락하고 있다.
동양생명
3,930원 ▲20(+0.51%) 유안타증권
2,775원 ▼25(-0.89%)
영원무역홀딩스
47,900원 ▼100(-0.21%) BGF
6,120원 ▼10(-0.16%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아주캐피탈의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 11,250원으로 1,750원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 정준섭 에널리스트가 " 양호한 실적에 저금리 수혜까지, 2017년 대주주 변경 이후 빠른 영업력 회복을 통한 견조한 금융자산 증가, 조달환경 개선을 통한 차입 금리 하락으로 양호한 실적이 이어지고 있음. 2분기 현재 금융자산은 5조 122억원으로 2016년 수준을 회복했 으며, 차입금 평균금리도 2.84%로 전분기보다 10bp 하락. 이를 통해 올해 상반기 지배순이익은 492억원, 전년 동기보다 14.2% 증가함 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.



회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 아주캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.31%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 30.74%, 외국인 15.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.74%를 보였으며 외국인은 15.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47%로 가장 높았고, 기관이 35.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,180원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,180원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,180원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,680원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,180원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,180원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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