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하이투자증권에서 20일 한컴MDS(086960)에 대해 "내년부터 실적 턴어라운드 가시화 될 듯 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한컴MDS(086960)에 대해 "2분기K-IFRS 연결기준 매출액368억원(YoY-5.6%), 영업이익18억원(YoY-64.0%)으로 실적이저조하였다.전년동기대비 매출액이 소폭감소한요인은 제4차산업혁명(빅데이터,AI, 자율주행, IoT 등)관련 솔루션매출증가에도 불구하고, 텔라딘 등 자회사매출이 큰폭으로 감소하였기 때문이다. 또한 전년동기대비 영업이익이 큰폭으로 소한요인은 연간성과급 분기별안분 및 텔라딘등자회사매출감소로 실적이 부진하였기때문"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "제4차산업혁명으로 초소형센서에서 대규모 인프라까지 임베디드시스템이 산업전영역에서 널리 활용될것이다. 즉, 기기의 수 및 생산되는데이터양의 폭발적인증가로 인하여 임베디드기기들은 유무선네트워크를 통해 서로통합되고 상호연동되면서 제4차산업혁명의 진원지역할을 할것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.20 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.14 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.15 목표가 19,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.20 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.08.19 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권