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이베스트투자증권에서 20일 GS리테일(007070)에 대해 "전환 점포 증가 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "-1)높은 일매출액 수준, 2)높은 점주 배분율, 3)FF 구색의 다양함 등의 강점이 있어, 재계약 시장 내 타사 점주들의 전환 수요가 높아지고 있는 것으로 판단한다. 이에 GS리테일의 2019년 연간 순증 점포수는 600개 이상을 전망한다. -수퍼마켓 부문은 가맹점/소형점 위주의 출점을 통해 수익성을 방어해 나갈 전망이며, 프 로모션 속도를 조절하면서 질적 성장을 도모할 것으로 예상한다. 랄라블라는 부진 점포 정리 작업이 이어지고 있고, 호텔 부문은 투숙률 개선과 더불어 안정적으로 성장 중"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "GS리테일에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 51,000원을 유지한다. 올해 3분기에도 편의점과 수퍼 부문 MD 통합 원가율 개선이 나타날 것으로 예상하며, 하반기 편의점 전환 수요를 중심으로 한 출점 모멘텀을 기대해 볼 수 있다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.20 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.30 목표가 48,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.01.31 목표가 40,000 투자의견 HOLD (DOWNGRADE)

- 2018.11.02 목표가 48,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.20 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.09.17 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.09.06 목표가 51,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.08.08 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 삼성증권