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[종목현미경]동성화인텍_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.94%

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평민

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조회 149 2019/09/20 11:17

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.18%
- 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.23%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.94%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 8,340원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

20일 오전 11시10분 현재 전일대비 5.39% 오른 10,750원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 28.74% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 10.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 3.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동성화인텍 1위 2.8% 1위 28.7% 1위 10.2
이엔에프테크놀로지 2위 2.3% 5위 1.2% 5위 0.5
상아프론테크 3위 2.1% 2위 7.0% 2위 3.3
티케이케미칼 4위 2.0% 4위 1.8% 4위 0.8
연우 5위 1.7% 3위 2.0% 3위 1.1
코스닥 - 1.3% - 6.6% - 5.0
화학 - 0.9% - 3.3% - 3.6

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.18%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.18% 상승중이다.
연우
22,750원 ▲150(+0.66%) 상아프론테크
16,800원 ▲50(+0.30%)
이엔에프테크놀로지
20,700원 ▼100(-0.48%) 티케이케미칼
2,905원 ▼35(-1.19%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동성화인텍의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 10,750원으로 2,250원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 아무리 만들어도 부족한 LNG선 , - 세계 선두 LNG선사는 LNG선 부족현상 강조: 한국 조선소들의 LNG선 인도량은 2019년 29척에서 2020년 에는 39척, 2021년에는 42척으로 더욱 늘어난다. 카타르, 모잠비크, 미국 LNG수출 프로젝트 등에서 추가적으로 발주될 LNG선들을 고려하면 2021년 이후에도 한국 조선소들의 LNG선 건조량은 더욱 늘어날 것으로 보인다. - LNG선 부족 현상을 더욱 가중 시키는 Moss LNG선 퇴출…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 14,000원을 제시했고, 하이투자증권의 최광식 에널리스트가 " 저가수주 지양, 벌써15% opm, -2개분기연속OPM 15%로, 지난2년의적자에서탈피한이상: 2018년 외부/내부가 함께 경영진단활동을 통해1) 비핵심사업부매각, 2) 구조조정, 그리고무엇보다도3) 저가수주지양정책을잡았기때문이다. 아직ASP가오르지않은상황인데, 대단한 실적이다. -2019년 가이던스매출2,600억원(MSI 2,100억원, 8척~0척),영업이익100억은, 2분기까지의영업이익161억원으로 이미초과달성…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 14,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.23%로 적정수준
최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.96%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.94%를 보였으며 외국인은 13.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.81%로 가장 높았고, 기관이 15.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,340원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,340원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,340원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,780원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,780원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,780원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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