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[종목현미경]아이쓰리시스_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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평민

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조회 203 2019/09/20 14:54

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.84%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 18,600원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

20일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.71% 오른 18,950원을 기록하고 있는 아이쓰리시스템은 지난 1개월간 8.29% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이쓰리시스템의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이쓰리시스템의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 8.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이쓰리시스템이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼본전자 1위 4.2% 2위 10.1% 4위 2.4
서호전기 2위 2.6% 1위 21.5% 1위 8.2
덕산하이메탈 3위 2.2% 3위 8.6% 3위 3.9
아이쓰리시스템 4위 1.8% 4위 8.3% 2위 4.6
에스텍 5위 0.8% 5위 -1.3% 5위 -1.5
코스닥 - 1.3% - 6.7% - 5.1
일반전기전자 - 1.5% - 12.6% - 8.4

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.84%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 0.84% 상승중이다.
덕산하이메탈
6,310원 ▲20(+0.32%) 서호전기
24,350원 ▼200(-0.81%)
삼본전자
2,890원 ▼20(-0.69%) 에스텍
11,700원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.26%로 업종평균 상회. PER은 14.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.03임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이쓰리시스템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
아이쓰리시스템 에스텍 덕산하이메탈 서호전기 삼본전자
ROE 13.9 - - - -
PER 14.6 - - - -
PBR 2.0 - - - -
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 아이쓰리시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.09%를 보였으며 기관은 1.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.56%로 가장 높았고, 외국인이 10.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 18,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,600원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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