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[종목현미경]대한유화_거래비중 기관 34.37%, 외국인 23.04% 조회 : 22
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2019/09/20 14:58
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 +0.39%
- 증권사 목표주가 163,300원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.37%, 외국인 23.04%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 162,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

20일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.49% 오른 133,500원을 기록하고 있는 대한유화는 지난 1개월간 14.59% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한유화의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한유화의 위험을 고려한 수익률은 6.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 10.8보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한유화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
애경산업 1위 2.7% 2위 6.1% 2위 2.2
대한유화 2위 2.3% 1위 14.6% 1위 6.3
후성 3위 1.9% 5위 -5.2% 5위 -2.7
코스맥스 4위 1.5% 3위 2.1% 3위 1.3
휴켐스 5위 1.3% 4위 0.5% 4위 0.3
화학 - 0.9% - 6.0% - 6.6
코스피 - 0.6% - 6.5% - 10.8

관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 +0.39%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 화학업종은 0.39% 상승중이다.
후성
9,160원 ▼130(-1.40%) 코스맥스
74,500원 ▼200(-0.27%)
휴켐스
21,550원 ▼150(-0.69%) 애경산업
31,200원 ▼400(-1.27%)

증권사 목표주가 163,300원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한유화의 평균 목표주가는 163,300원이다. 현재 주가는 133,500원으로 29,800원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 한상원 에널리스트가 " 잠깐은 더 좋은 이유, 미중 무역협상 재개(10월), 중국의 경기 부양책(지준율 인하) 등으로 화학 업종에 대한 기대감 확대 vs. 다만 실제 시황 측면의 개선이 단기에 나타날 가능성은 크지 않다고 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 165,000원을 제시했고, 삼성증권의 조현렬 에널리스트가 " 장기 가치주 관점에서의 접근 추천 , ● 동사의 주가는 2018년 2월을 고점으로 18개월간 67%하락. 현재 동사의 12MF P/E 및 P/B는 각각 4.4배 및 0.37배를 기록, 과거 하락사이의 저점(2013년 0.29배)에 근접. ● 1H18 분기 1,000억원이상을 기록했던 영업이익 체력은 현재 500억원 수준으로 하락. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 145,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.11%로 업종평균 상회. PER은 4.78로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.9로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한유화는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
대한유화 코스맥스 휴켐스 후성 애경산업
ROE 18.7 - - - -
PER 4.8 - - - -
PBR 0.9 - - - -
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준
최근 한달간 대한유화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.02%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.37%, 외국인 23.04%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.37%를 보였으며 외국인은 23.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.89%로 가장 높았고, 기관이 33.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 162,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 162,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 162,500원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 152,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 152,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 152,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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9월9일 :대한유화(주) 신규시설투자등




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