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[종목현미경]영원무역_거래비중 기관 46.03%, 외국인 31.3%

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평민

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조회 229 2019/09/23 09:27

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.28%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 거래비중 기관 46.03%, 외국인 31.3%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 36,700원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

23일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.33% 오른 37,400원을 기록하고 있는 영원무역은 지난 1개월간 2.05% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 7.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대백화점 1위 2.2% 1위 12.0% 1위 5.4
영원무역 2위 1.9% 2위 2.1% 3위 1.0
한샘 3위 1.4% 5위 -0.2% 5위 -0.1
SK네트웍스 4위 1.1% 4위 1.1% 4위 1.0
동서 5위 1.0% 3위 1.7% 2위 1.6
코스피 - 0.6% - 6.4% - 10.6
유통업 - 0.7% - 4.7% - 7.8

관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.28%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.28% 상승중이다.
동서
18,300원 ▼100(-0.54%) SK네트웍스
5,410원 ▲80(+1.50%)
현대백화점
79,100원 ▲100(+0.13%) 한샘
63,100원 ▲600(+0.96%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.74%로 업종평균 상회. PER은 14.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.94로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
영원무역 SK네트웍스 한샘 동서 현대백화점
ROE 6.6 0.5 - 9.3 5.7
PER 14.3 95.1 - 21.1 8.4
PBR 0.9 0.5 - 2.0 0.5
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 영원무역의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.88%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 46.03%, 외국인 31.3%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.3%를 보였으며 개인은 22.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 50.49%로 가장 높았고, 외국인이 28.04%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 36,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 36,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,700원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 36,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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