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[투데이리포트]한화생명, "아직은 확인할 점들…" HOLD-유안타증권 조회 : 41
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/09/23 09:44
 

유안타증권에서 23일 한화생명(088350)에 대해 "아직은 확인할 점들이 있다 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,700원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 한화생명(088350)에 대해 " -관전포인트 1 LAT와 IFRS17, K-ICS: 가장 직면한 불확실성은 연말에 있을 부채 적정성 평가 (LAT)다. 시장금리가 가장 중요한 변수이고 최근에 반등 국면에 있으나 충분히 오를지는 미지수. -관전포인트 2 듀레이션 매칭과 운용자산 이익률: 또다른 문제로는 자산-부채 듀레이션 매칭이 완료되지 않았다는 점이 있다. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "투자의견 HOLD, 목표주가 2,700원으로 커버리지를 개시한다. 동사는 1) 하반기 부채 적정성 평가와 회계기준 및 자본제도 변경에 대한 불확실성과 2) 자산 듀레이션 확대의 과제를 보유하고 있다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 2,700원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 3,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 2,500원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.09.23 목표가 2,700 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.23 목표가 2,700 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2019.08.09 목표가 2,650 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권

- 2019.08.09 목표가 2,900 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.08.09 목표가 3,100 투자의견 BUY(유지) NH투자증권




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