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[종목현미경]한국철강_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 조회 : 22
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2019/09/24 09:59
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -0.25%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 30.87%, 외국인 19.3%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 5,750원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

24일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.56% 하락하면서 5,050원을 기록하고 있는 한국철강은 지난 1개월간 0.39% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국철강의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한국철강의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국철강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대양금속 1위 3.7% 1위 46.2% 1위 12.4
한국주철관 2위 1.7% 4위 0.9% 4위 0.5
KISCO홀딩스 3위 1.3% 3위 2.0% 3위 1.5
한국철강 4위 1.2% 5위 -0.4% 5위 -0.3
세아홀딩스 5위 0.5% 2위 3.8% 2위 7.6
코스피 - 0.6% - 7.0% - 11.6
철강금속 - 1.2% - 6.1% - 5.0

관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -0.25%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 철강금속업종이 0.25% 하락하고 있다.
한국주철관
11,350원 ▼150(-1.30%) 대양금속
16,300원 0 (0.00%)
세아홀딩스
84,400원 0 (-0.24%) KISCO홀딩스
12,550원 ▼50(-0.40%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.53%로 업종평균 수준. PBR은 0.4로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국철강이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
한국철강 KISCO홀딩스 대양금속 세아홀딩스 한국주철관
ROE -10.0 - 21.9 4.2 2.6
PER - - 8.5 4.1 33.9
PBR 0.4 - 1.9 0.2 0.9
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2018년3월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 한국철강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.55%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 30.87%, 외국인 19.3%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.87%를 보였으며 외국인은 19.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.2%로 가장 높았고, 외국인이 32.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,750원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,630원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,630원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,630원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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