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[종목현미경]해성디에스_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +0.05% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.92% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 14,500원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 24일 오후 12시40분 현재 전일대비 6.08% 오른 13,950원을 기록하고 있는 해성디에스는 지난 1개월간 15.29% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성디에스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 해성디에스의 위험을 고려한 수익률은 6.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 9.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성디에스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
현대일렉트릭 | 1위 | 3.0% | 5위 | -7.5% | 4위 | -2.5 |
한솔테크닉스 | 2위 | 2.6% | 4위 | -6.5% | 5위 | -2.5 |
디피씨 | 3위 | 2.5% | 1위 | 17.7% | 1위 | 7.0 |
해성디에스 | 4위 | 2.4% | 2위 | 15.3% | 2위 | 6.3 |
디티알오토모티브 | 5위 | 0.9% | 3위 | 1.5% | 3위 | 1.6 |
코스피 | - | 0.6% | - | 7.5% | - | 12.5 |
전기전자 | - | 1.2% | - | 10.9% | - | 9.0 |
관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +0.05% |
현대일렉트릭 |
11,700원 ▲150(+1.30%) | 한솔테크닉스 |
6,730원 ▲80(+1.20%) |
디티알오토모티브 |
30,600원 ▲300(+0.99%) | 디피씨 |
5,390원 ▲40(+0.75%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 해성디에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
해성디에스 | 디피씨 | 디티알오토모티브 | 현대일렉트릭 | 한솔테크닉스 | |
ROE | 12.6 | - | - | -12.0 | - |
PER | 9.8 | - | - | - | - |
PBR | 1.2 | - | - | 0.5 | - |
기준년월 | 2019년6월 | 2019년6월 | 2019년6월 | 2019년6월 | 2019년6월 |
주가등락폭이 작아 최근 한달간 해성디에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.92%를 보였으며 외국인은 11.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.57%로 가장 높았고, 기관이 13.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.98%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 14,500원대에 주요매물대가 존재. |
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