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[투데이리포트]코웰패션, "예열 구간 …" BUY(유지)-KB증권 조회 : 72
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2019/09/25 11:07
 

KB증권에서 25일 코웰패션(033290)에 대해 "예열 구간 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

KB증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 코웰패션(033290)에 대해 "-3Q19E: 매출액 +10% YoY, 영업이익 +4% YoY: 3분기 실적의 주안점은 신규 브랜드 추가 효과 (패션잡화 ‘H&K’ 및 ‘분크’ 온기 반영, CK언더웨어 론칭) 및 매출 기저 영향이겠다 -① 언더웨어: 판매 호조 지속, ② 의류: 매출 역 기저 발생, ③ 잡화: 연결 자회사 온기 반영 -전자: 매출액과 영업손실로 각각 89억원 (-5.5% YoY), -2억원 (+13.8% YoY)을 추산한다. 주력 제품 판매 (콘덴서, 저항기 등)가 부진하면서 매출은 감소할 전망이나, 비용 개선을 통해 손실 폭은 줄겠다 "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "전일 기준 12개월 선행 PER은 9.6배다. Valuation 부담은 낮고, 실적 안정성은 높다. 매수 관점에서의 접근을 추천한다. ① 브랜드 판권 추가를 통한 포트폴리오 다각화가 지속될 전망이다. ② 제조/판매/유통의 수직계열화를 기반으로 고마진을 창출하는 사업 구조 또한 매력적이다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 9,000원까지 높아졌다가 2019년8월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,200원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.09.25 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.05 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.07 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.27 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.03 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.25 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.07 목표가 9,200 투자의견 BUY 하나금융투자




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