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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "중장기적으로 접근하…" BUY-현대차증권 조회 : 36
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/09/26 09:30
 

현대차증권에서 26일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "중장기적으로 접근하자 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "- 3분기 예상 매출액은 1,314억원(YoY +6.3%), 영업이익은 112억원(YoY -47.8%)로 컨센서스 소폭 하회하는 실적 전망. 작년 3분기는 ‘미스터 선샤인’ 효과로 기저효과가 큰 관계로 전년동기대비 수익성의 하락폭이 크지만, 전반적인 성장성에는 문제 없음 - ‘아스달 연대기’ 파트3부터 관심도 증가로 시즌2에 대한 기대감 증대 - 아스달 연대기 시즌2부터는 고정비 감소로 수익성도 향상 전망"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 " 최근 ‘아스달 연대기’의 후반부 관심 증가 및 OTT업체들의 합종연횡 및 디즈니 플러스를 비롯한 글로벌 OTT사들의 진입 예정으로 컨텐츠 수요 증가로 인하여 동사의 주가도 회복세를 보이고 있는 상황. 내년도 실적 증가가 확인되면 동사의 주가도 상승 가능 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 100,000원까지 높아졌다가 2019년8월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.09.26 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2019.08.09 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2019.05.24 목표가 100,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.26 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.09.25 목표가 89,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.09.24 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.09.18 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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