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현대차증권에서 26일 GS리테일(007070)에 대해 "실적 호전과 주가 재평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "3분기 연결기준 매출액 2조 4,662억원 (YoY 6.1%), 영업이익 841억원 (YoY 8.4%)으로 전분기에 이어 양호한 실적을 기록할 전망. 편의점과 호텔사업부의 실적 호전이 전체 영업이익 증가를 견인할 것. 3분기에도 편의점 부문의 수익성 개선이 긍정적으로 작용할 전망. 영업이익률이 4.5%로 전년동기비 0.1%p 호전될 것. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 오프라인 유통채널 중 편의점의 경우 e커머스와의 경쟁에서 비교적 자유로운 업태로 양호한 업황이 향후 지속 가능하다는 점은 매우 긍정적으로 평가할 수 있음. - 실적개선을 통한 추가적인 주가 재평가 가능할 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년5월 40,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 51,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.09.26 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2019.08.09 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2019.05.07 목표가 40,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2018.11.02 목표가 51,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.26 목표가 51,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.09.24 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.09.20 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.09.17 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권