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[투데이리포트]하이트진로, "큰 기대감이 이미 …" HOLD(유지)-KB증권 조회 : 20
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/09/26 10:33
 

KB증권에서 26일 하이트진로(000080)에 대해 "큰 기대감이 이미 반영 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "-3Q 영업이익 41.6% 증가 예상, 신제품 판매호조와 비용 절감 효과가 실적 개선 견인할 전망 -① ‘테라’를 제외한 기존 제품의 판매량 감소폭이 커 맥주 전체 매출성장률은 2019년 1.3%, 2020년 2.9%에 그칠 전망이며, ② 일시적인 비용 감소 효과로 단기 이익이 증가하는 점의 지속성에 대해서도 고민이 필요하다. ③ 또한 긍정적으로 접근한 2020년 예상 실적 기준으로도 현 주가의 PER은 33.9배에 달해 추가적인 상승여력은 제한적이라고 판단된다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 예상 PER 33.9배로 Valuation 여력 제한적: 최근 신제품 ‘테라’와 ‘진로이즈백’에 대한 기대감이 이미 주가 급등으로 나타난 가운데 성공적인 시장 안착을 가정하여 접근 가능한 시점인 2020년을 기준으로 목표주가를 산출한 점이 상향 조정의 주 요인이다. 참고로 2Q에 반영된 마산공장 유형자산손상차손 133억원, 정기 세무조사에 따른 법인세 증가 등을 반영한 결과 2019년 순이익은 -69억원으로 적자 전환할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 17,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.09.26 목표가 24,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.07.01 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.04.30 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.02.08 목표가 17,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2018.11.06 목표가 17,500 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.26 목표가 24,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2019.09.05 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.09.04 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.08.16 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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