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[투데이리포트]삼성에스디에스, "순풍도 역풍도 아닌…" HOLD(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 141 2019/09/27 09:22

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DB금융투자에서 27일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "순풍도 역풍도 아닌 무풍"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "3Q19 실적을 매출액 2조 6,769억원(-3.6%QoQ, +10.5%YoY), 영업이익 2,320억원(-10.3%QoQ, +16.2%YoY, 영업이익률 8.7%)으로 예상하고 있는데 영업이익률은 이보다 소폭 낮은 8% 초반대가 예상된다. 물류는 예상 수준으로 잘 가고 있는데 클라우드 사업에서 일부 매출 차질과 스마트팩토리의 성장이 다소 정체된 것에 기인한다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "Valuation 매력이 있던가, 실적의 폭발성이 있던가: 향후 3년간 연평균 매출액 성장률 11%, 영업이익 성장률 14%, 9%전후의 영업이익률을 감안하면 20배 전후에서 거래되는 P/E가 낮은 수준은 아닐 것이다. 높은 IT서비스의 마진, 전략 사업 비중 증가 전략 등을 감안해도 쉽게 손이 나갈 수 있는 주가는 아니다. Hold! "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.09.27 목표가 220,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.07.25 목표가 220,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.04.26 목표가 220,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.01.25 목표가 220,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2018.10.26 목표가 220,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.27 목표가 220,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2019.09.05 목표가 263,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.07.25 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.07.24 목표가 260,000 투자의견 BUY 삼성증권

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