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[종목현미경]CJ프레시웨_주요 매물구간인 29,650원선이 저항대로 작용 조회 : 30
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2019/09/27 09:41
 
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -0.48%
- 증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.2%, 외국인 18.15%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 29,650원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

27일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.63% 하락하면서 27,200원을 기록하고 있는 CJ프레시웨이는 지난 1개월간 3.23% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ프레시웨이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ프레시웨이의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률인 10.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ프레시웨이가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
안트로젠 1위 2.8% 1위 10.9% 2위 3.9
파마리서치프로덕트 2위 1.9% 4위 3.6% 5위 1.9
서부T&D 3위 1.6% 3위 4.6% 3위 2.8
CJ프레시웨이 4위 1.3% 5위 3.2% 4위 2.4
다우데이타 5위 0.9% 2위 6.1% 1위 6.7
코스닥 - 1.0% - 6.4% - 6.4
유통 - 1.6% - 16.9% - 10.5

관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -0.48%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업종은 0.48% 하락하고 있다.
안트로젠
39,600원 ▼350(-0.88%) 파마리서치프로덕트
32,800원 ▼50(-0.15%)
서부T&D
7,340원 ▼10(-0.14%) 다우데이타
8,540원 ▲60(+0.71%)

증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ프레시웨의 평균 목표주가는 38,000원이다. 현재 주가는 27,200원으로 10,800원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KB증권의 박애란 에널리스트가 " 하반기에도 호실적 지속될 전망 , -3Q 영업이익 29.7% 증가 예상, 단체급식 경로 다변화 효과와 식자재 유통부문 수익성 개선 반영 -하반기에도 실적 모멘텀은 지속될 전망이다. ① 단체급식 거래처가 급증한 가운데 상대적으로 비수기인 상반기보다 하반기에는 인건비 부담이 축소될 수 있고, ② 인건비 상승을 반영한 단가 인상 효과 확대, ③ 매장 규모에 따라 초기 비용 부담이 큰 컨세션 경로의 수익성 개선 등이 예상되기 때문이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 38,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 CJ프레시웨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.15%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.2%, 외국인 18.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.2%를 보였으며 외국인은 18.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.89%로 가장 높았고, 기관이 18.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 29,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,650원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 29,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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