종목미니차트
28,550 ▼500 (-1.72%) 12/05 장마감 관심종목 관심종목

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[투데이리포트]하이트진로, "대한민국 1등 주류…" BUY-삼성증권 조회 : 30
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
2019/09/27 09:47
 

삼성증권에서 27일 하이트진로(000080)에 대해 "대한민국 1등 주류 기업의 가치 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 5,495억원 (+9.9% y-y), 484억원 (+65.2% y-y)을 기록며, 영업이익은 컨센서스를 18% 상회할 것으로 전망. 맥주와 소주 전 부문에서 고른 실적 성장이 나타날 것으로 판단. 소주는 전국적인 시장 점유율 상승, 신제품 진로이즈백 판매 호조, 일본 제품 불매운동에 따 른 반사 수혜에 따라 점유율이 60%를 상회할 것으로 추정되며, 가격 인상 (5월 1일) 효과에 따라 매출 14.3% 증가할 것으로 추정"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "- 1) 신제품 테라의 반응이 양호여 올해만큼의 비용 투입 없이 매출 증가를 기대할 수 있고, 2) 마산 공장 설비 전환 (맥주->소주)에 따라 가동 률이 지속적으로 상승고 있기 때문 - 1) 4Q 맥주 가격 인상 모멘텀, 2) 주류 리베이트 금지법 시행 (2020년 6월 1일부터), 3) 경쟁사의 수익성 위주 경영 전략 등 맥주 영업 환경이 긍정적으로 바뀌고 있다는 점은 플스 알파 요인일 것. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.09.27 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2019.04.25 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.04.01 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.02.08 목표가 20,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.27 목표가 33,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.09.26 목표가 24,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2019.09.05 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.09.04 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권




닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[하이트진로(000080)] 9월 맥주/소주 영업동향
아랫글
[하이트진로(000080)] 대한민국 1등 주류 기업의 가치

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2060.74

▼-8.15
-0.39%

실시간검색

  1. 셀트리온168,500▼
  2. 대창1,470▲
  3. 에이치엘비98,000▼
  4. 대한뉴팜9,910▼
  5. 셀트리온헬스46,150▼
  6. 젬백스31,550▲
  7. 제이테크놀로2,220▲
  8. 한진칼우41,000▲
  9. 삼성전자49,500▲
  10. 카카오149,500▼