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[종목현미경]위닉스_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 조회 : 47
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2019/09/30 13:11
 
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -1.24%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.06%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 19,100원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

30일 오후 1시10분 현재 전일대비 5.48% 오른 20,200원을 기록하고 있는 위닉스는 지난 1개월간 15.1% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 위닉스의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 위닉스의 위험을 고려한 수익률은 6.5를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 일반전기전자업종의 위험대비수익률 3.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 위닉스가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에치에프알 1위 3.8% 4위 9.9% 4위 2.6
대아티아이 2위 3.1% 1위 30.6% 1위 9.8
대한광통신 3위 2.9% 3위 12.0% 3위 4.1
에코프로비엠 4위 2.4% 5위 -16.6% 5위 -6.8
위닉스 5위 2.3% 2위 15.1% 2위 6.5
코스닥 - 0.9% - 3.1% - 3.4
일반전기전자 - 1.5% - 5.7% - 3.8

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -1.24%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 일반전기전자업종은 1.24% 하락중이다.
대아티아이
6,530원 ▲90(+1.40%) 대한광통신
4,065원 ▲25(+0.62%)
에코프로비엠
49,400원 ▼100(-0.20%) 에치에프알
24,900원 ▼1050(-4.05%)




상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준
최근 한달간 위닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.56%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.06%를 보였으며 기관은 4.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.82%로 가장 높았고, 외국인이 17.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,100원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 20,750원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 20,750원대의 저항가능성과 19,100원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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