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[종목현미경]이수화학_관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 조회 : 27
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2019/09/30 14:21
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들은 하락 우위, 화학업종 -0.25%
- 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 10,100원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

30일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.77% 오른 11,000원을 기록하고 있는 이수화학은 지난 1개월간 14.46% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수화학의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이수화학의 위험을 고려한 수익률은 9.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 10.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코스모신소재 1위 2.4% 5위 -18.2% 5위 -7.5
KG케미칼 2위 1.7% 2위 7.5% 3위 4.4
이수화학 3위 1.5% 1위 14.5% 1위 9.6
동아타이어 4위 1.1% 4위 -0.4% 4위 -0.3
노루페인트 5위 0.8% 3위 6.2% 2위 7.7
화학 - 1.0% - 5.1% - 5.1
코스피 - 0.6% - 6.1% - 10.1

관련종목들은 하락 우위, 화학업종 -0.25%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 화학업종이 0.25% 하락하고 있다.
동아타이어
12,350원 0 (0.00%) KG케미칼
11,500원 ▼100(-0.86%)
코스모신소재
8,260원 ▼380(-4.40%) 노루페인트
7,530원 ▼40(-0.53%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이수화학의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 11,000원으로 2,000원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 흥국증권의 전우제, 김귀연 에널리스트가 " 2019 경영설명회 후기: 화학/건설 시황 개선과 장기 성장성 , 1. LAB/NP(매출비중 57%): 일본 JXTG(M/S 2%) 폐쇄로 시황 개선이 기대: 일본 고객들에 장기 공급계약을 협의 중이다. 역내 수급도 타이트 2. 특수제품 중, IPA(세정제) 시황이 특히 개선: 아세톤(페놀 부산물) 공법이다. 아세톤/페놀 공급과잉에 최소 1~2년간 수혜가 전망 3. 2019년말, NOM/NDM(첨가제) 5,000톤/년 가동 예정 4. 부진했던 건설은 하반기 회복: 현재 수주잔고는 1.8조원으로 4~5년 물량 확보, OPM 3~5% 기대…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 이수화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.32%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.2%를 보였으며 기관은 7.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.27%로 가장 높았고, 기관이 12.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,100원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,980원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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9월23일 :(주)이수화학 기업설명회(IR) 개최(안내공시)




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