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[투데이리포트]한화생명, "상반기에 이어 하반…" BUY(유지)-NH투자증권 조회 : 64
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2019/10/01 10:34
 

NH투자증권에서 1일 한화생명(088350)에 대해 "상반기에 이어 하반기도 업황 부진 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,100원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 한화생명(088350)에 대해 " 3분기 순이익은 806억원(-42.7% y-y)으로 컨센서스(905억원)를 하회할 전망. 상반기에 이어 3분기도 약 500억원의 주식 손상차손이 예상되며, 투자이익 부진이 컨센서스 하회의 가장 큰 이유. 사고보험금 증가로 손해율은 82.8%, 전년 동기보다 7%p 상승 예상됨에 따라, 사차익도 전년동기보다 28.1% 감소한 985억원에 그칠 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "① 금리 민감도가 높은 동사에 최근의 금리 반등(5년물 현재 1.35%, 8월 저점 대비 23bp 상승)은 반가운 소식이지만, 충분하다고 보기 어려움. ②사고보험금 증가 추세가 이어지면서 사차익 부진도 지속되고 있음. ③ 신계약 성장에도 불구, 유지율 하락에 따른 계속보험료 감소폭이 커서 수입보험료도 지속 감소 추세를 보이고 있음. ④ 무엇보다 금리도 향후 상승이 지속될 것으로 장담하기는 어려운 상황"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 5,600원까지 높아졌다가 2019년8월 3,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 3,100원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 3,100원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 3,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 2,500원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.01 목표가 3,100 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 3,100 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.05 목표가 4,300 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.10 목표가 5,300 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.26 목표가 5,600 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.01 목표가 3,100 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.09.23 목표가 2,700 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2019.08.09 목표가 2,650 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권

- 2019.08.09 목표가 2,900 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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