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[투데이리포트]한국카본, "저가 수주분 해소…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 62
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2019/10/04 08:47
 

신한금융투자에서 4일 한국카본(017960)에 대해 "저가 수주분 해소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

신한금융투자 조홍근, 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 한국카본(017960)에 대해 "- 3분기 매출액 651억원(+1%, 이하 QoQ), 영업이익 47억원(+142%)을 예상: 저가 수주분 해소 → 영업이익률 정상화. - 2020F: Capa 증설 + 2018년 호수주 실적 반영 → 사상 최대 실적: 2020년 수주액은 3,428억원(+50%)을 예상한다. 2019년에서 이연된 대형 LNG선 프로젝트(카타르/모잠비크)가 수주 실적에 반영되며 다시 한번 호수주를 시현할 전망이다. 2021~22년까지 구조적인 실적 성장은 지속"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 " 직전 수주 회복기 Valuation은 충분히 부여할 수 있는 업황이다. 투자포인트는 1) 수주잔고 증가세, 2) 담보된 실적 성장, 3) 동종업계 최상의 안정적인 재무구조다. LNG부문 Capa 증설을 위한 투자는 이미 집행되었다. 순현금의 재무구조로 향후 전환사채 발행이나 유상증자와 같은 주가 희석 이벤트 발생은 제한적이다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.04 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.13 목표가 10,000 투자의견 매수(유지)

- 2018.11.07 목표가 9,500 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.04 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.09.17 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.09.11 목표가 10,000 투자의견 BUY(신규) NH투자증권




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