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하나금융투자에서 4일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "기저효과 감안해도 긍정적인 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 " 3분기 매출액은 전년동기 가파른 성장의 기저효과로 2.9% 감소한 6.3조원으로 전망된다. 영업이익은 전년대비 120% 증가한 1,525억원으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다. 이익기여도가 높은 에너지 부문 실적은 전년도 사고의 기저 효과를 감안해도 안정적이나 글로벌 무역분쟁 이슈로 일부 사업부의 마진 축소가 예상되기 때문이다. 최근 니켈가격이 급등한 영향으로 암바토비 광산의 손상차손 규모가 축소될 가능성이 있어 긍정적"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 난방수요 성수기로 접어들면서 4분기는 판매실적 증가가 나타날 전망이다. 과거 연이은 사고로 누적된 물량의 해소를 감안하면 가스전 판매실적은 2020년에도 견조하게 유지될 수 있다. 향후 매년 6천억원대 이익이 지속될 것으로 예상되는 가운데 2017년부터 리스크 요인으로 간주되어온 자원개발 관련한 일회성 비용이 반영될 여지가 있다. 만약 올해 실적에 해당 이슈를 반영해도 연간 기준 최대 실적이며 2019년 PER 8.0배, PBR 0.7배로 ROE 대비 저평가다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.04 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2019.07.24 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2019.06.27 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2019.04.25 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2019.04.10 목표가 27,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.04 목표가 27,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.09.05 목표가 23,400 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.07.30 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.07.23 목표가 23,500 투자의견 BUY 삼성증권