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[종목현미경]대덕전자_주요 매물구간인 10,350원선이 지지대로 작용. 조회 : 79
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2019/10/04 13:28
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.98%
- 증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.06%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.52%, 외국인 24.2%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 10,350원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

4일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.35% 오른 10,900원을 기록하고 있는 대덕전자는 지난 1개월간 12.26% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕전자의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대덕전자의 위험을 고려한 수익률은 6.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 5.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일진머티리얼즈 1위 2.1% 5위 -15.7% 5위 -7.4
대덕전자 2위 1.8% 1위 12.3% 1위 6.8
세방전지 3위 1.6% 4위 -0.4% 4위 -0.2
DB하이텍 4위 1.4% 3위 5.7% 3위 4.0
LS산전 5위 1.3% 2위 7.5% 2위 5.7
코스피 - 0.7% - 3.0% - 4.2
전기전자 - 1.3% - 7.6% - 5.8

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.98%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.98% 상승중이다.
LS산전
48,550원 ▲200(+0.41%) 세방전지
38,350원 ▼250(-0.65%)
일진머티리얼즈
35,800원 ▼1250(-3.37%) DB하이텍
15,700원 ▼150(-0.95%)

증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대덕전자의 평균 목표주가는 13,500원이다. 현재 주가는 10,900원으로 2,600원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 3분기 양호, 2020년 좋다 , - 연결, 2019년 3분기에 실적은 양호할 전망. 매출과 영업이익은 각각 2,665억원(-4.4% qoq), 207억원(-8.8% qoq)으로 종전 추정치, 컨센서스에 부합 전망. - 3분기는 모바일(R/F, HDI) 부문의 약화로 전분기대비 전체 매출은 소폭 감소(4.4% qoq)하나 반도체 PCB, 통신장비 PCB 부문의 매출 증가로 전체 영업이익률은 7.8% 추정, 영업이익률 은 2019년 1분기대비 4.2%p 개선, 2분기(8.1%)와 유사할 전망, 대덕GDS 합병(2018년 12 월 1일) 이후에 사업 믹스 효과로 수익성 호전은 지속 판단 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했고, 흥국증권의 문지혜 에널리스트가 " 불황에도 이 정도라면, 동사의 패키지 기판 사업은 전사 매출액의 약 45%를 차지하고 있으며, 이중 메모리 패키지 기판의 비중은 90%에 육박한다…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.97%로 업종평균 상회. PER은 9.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
대덕전자 세방전지 일진머티리얼즈 LS산전 DB하이텍
ROE 8.3 - - 10.9 -
PER 9.6 - - 16.5 -
PBR 0.8 - - 1.8 -
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 1.06%로 적정수준
최근 한달간 대덕전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.28%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.52%, 외국인 24.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.2%를 보였으며 기관은 20.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.27%로 가장 높았고, 기관이 25.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,350원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,350원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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