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[종목현미경]넷마블_상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준

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평민

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조회 110 2019/10/07 09:08

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.76%
- 증권사 목표주가 140,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.49%, 외국인 34.32%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 115,500원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

7일 오전 9시5분 현재 전일대비 7.09% 오른 93,600원으로 강세를 보이고 있는 넷마블은 지난 1개월간 1.68% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넷마블의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넷마블의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넷마블이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넷마블 1위 2.6% 3위 -1.7% 3위 -0.6
카카오 2위 1.5% 4위 -1.8% 4위 -1.2
웅진코웨이 3위 1.2% 2위 1.4% 2위 1.1
엔씨소프트 4위 1.2% 5위 -6.9% 5위 -5.7
강원랜드 5위 1.2% 1위 2.5% 1위 2.0
서비스업 - 0.8% - -0.5% - -0.6
코스피 - 0.7% - 3.4% - 4.8

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.76%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.76% 상승중이다.
엔씨소프트
512,000원 ▲6000(+1.19%) 강원랜드
29,000원 ▼200(-0.68%)
카카오
135,000원 ▲1500(+1.12%) 웅진코웨이
85,900원 ▼200(-0.23%)

증권사 목표주가 140,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 넷마블의 평균 목표주가는 140,000원이다. 현재 주가는 93,600원으로 46,400원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 메리츠종금증권의 김동희 에널리스트가 " 미워도 다시한번, - 3분기 실적부터 이익 정상화. 신규게임(일곱개의 대죄, 킹오파올스타, BTS월드)의 성과가 온전히 반영되는 첫 분기 - 신작 라인업 중간점검. 4Q B&S레볼루션(일본), A3(국내), 프로즌어드벤처스(글로벌, 디즈니IP), 세븐나이츠2(국내) 등 다양한 라인업 보유. 한편 11월 지스타에서 2020년 이후 선보일 완전히 새로운 신작 4종 공개 예정…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 140,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.79%로 업종평균 상회. PER은 41.3으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.22임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넷마블은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
넷마블 강원랜드 웅진코웨이 엔씨소프트 카카오
ROE 5.4 9.9 31.7 19.0 1.1
PER 41.3 17.4 20.2 17.1 150.8
PBR 2.2 1.7 6.4 3.3 1.7
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 넷마블의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.92%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.49%, 외국인 34.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 34.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.01%를 보였으며 기관은 29.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 35.87%로 가장 높았고, 개인이 33.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 115,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 115,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 115,500원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 113,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 113,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 113,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
넷마블(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
넷마블(주) 추가상장(스톡옵션행사)
10월4일 :9월17일 :

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