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[종목현미경]현대상사_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 조회 : 36
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2019/10/07 10:11
 
- 위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 +0.16%
- 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.43%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 31,300원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종평균치보다 높아

7일 오전 10시10분 현재 전일대비 8.21% 내린 17,900원을 기록하며 약세를 보이고 있는 현대상사는 지난 1개월간 4.01% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상사의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대상사의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -2.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상사가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일신석재 1위 3.9% 1위 4.0% 3위 1.0
현대상사 2위 3.3% 4위 -4.0% 4위 -1.2
신성통상 3위 3.2% 5위 -8.3% 5위 -2.5
SG세계물산 4위 1.9% 2위 1.9% 2위 1.0
경방 5위 0.8% 3위 1.3% 1위 1.5
코스피 - 0.7% - 2.7% - 3.8
유통업 - 0.8% - -1.9% - -2.3

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 +0.16%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 유통업업종은 0.16% 상승중이다.
경방
9,730원 ▼90(-0.92%) SG세계물산
1,050원 ▼10(-0.94%)
일신석재
3,030원 ▼465(-13.30%) 신성통상
1,710원 ▲55(+3.32%)

증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대상사의 평균 목표주가는 28,000원이다. 현재 주가는 17,900원으로 10,100원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 이상헌, 이승웅 에널리스트가 " 매력적인 밸류에이션, 동사는올해IFRS 연결기준 매출액 47,800억원(YoY+1.4%), 영업이익521억원(YoY+3.2%)으로 양호한실적이예상된다. 이는 지난해에이어 올해의경우도 차량소재 및 철강부문의 실적호조세가 지속될것으로 예상되기때문이다. 한편, 사업포트폴리오 다각화측면에서 올해6월 사모부동산 투자신탁수익증권에 300억원 투자를결정함에따라 향후 추가적인 영업외수익이 기대…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준
최근 한달간 현대상사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.58%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.43%를 보였으며 기관은 5.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.89%로 가장 높았고, 외국인이 22.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 31,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 31,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,300원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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