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[종목현미경]현대엘리베이_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

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평민

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조회 143 2019/10/07 14:07

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -2.37%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.37%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.84%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 115,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

7일 오후 2시5분 현재 전일대비 11.04% 내린 78,200원을 기록하며 약세를 보이고 있는 현대엘리베이는 지난 1개월간 0.51% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대엘리베이의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대엘리베이의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대엘리베이가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대엘리베이 1위 3.7% 3위 -0.5% 2위 -0.1
두산중공업 2위 2.6% 1위 5.1% 1위 1.9
두산인프라코어 3위 1.8% 4위 -3.5% 4위 -1.9
두산밥캣 4위 1.6% 5위 -8.2% 5위 -5.1
한온시스템 5위 1.4% 2위 -0.4% 3위 -0.3
기계 - 1.2% - -0.7% - -0.5
코스피 - 0.7% - 2.9% - 4.1

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -2.37%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 2.37% 하락하고 있다.
두산밥캣
32,950원 ▼1100(-3.23%) 두산인프라코어
5,990원 ▼60(-0.99%)
한온시스템
11,600원 ▼50(-0.43%) 두산중공업
6,340원 ▼90(-1.40%)




상장주식수 대비 거래량은 1.37%로 적정수준
최근 한달간 현대엘리베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.32%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.84%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.84%를 보였으며 외국인은 14.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.5%로 가장 높았고, 외국인이 16.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 115,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 115,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 115,000원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 119,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 115,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 115,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월7일14시05분 :현대엘리베이터(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)
현대엘리베이터(주) 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
9월11일 :

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