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[종목현미경]한진칼_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 45
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2019/10/08 09:22
 
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.03%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.91%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 29,550원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

8일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.09% 오른 29,250원을 기록하고 있는 한진칼은 지난 1개월간 1.21% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진칼의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진칼의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 -4.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진칼이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진칼 1위 2.0% 2위 1.2% 2위 0.6
현대상선 2위 1.7% 3위 -2.1% 3위 -1.2
대한항공 3위 1.6% 1위 4.0% 1위 2.5
아시아나항공 4위 1.4% 4위 -6.6% 4위 -4.7
팬오션 5위 1.3% 5위 -10.0% 5위 -7.7
코스피 - 0.7% - 2.1% - 3.0
운수창고업 - 0.8% - -3.3% - -4.1

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.03%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.03% 상승중이다.
대한항공
23,250원 ▲350(+1.53%) 아시아나항공
4,940원 ▼25(-0.50%)
팬오션
4,390원 ▼5(-0.11%) 현대상선
3,460원 ▼20(-0.57%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.21%로 업종평균 상회. PER은 7.55로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
한진칼 아시아나항공 현대상선 대한항공 팬오션
ROE 7.7 - -248.0 9.0 6.3
PER 7.6 - - 7.9 16.6
PBR 0.6 - 4.5 0.7 1.1
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 한진칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.44%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.91%를 보였으며 기관은 13.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.62%로 가장 높았고, 외국인이 17.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 29,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,550원대는 전체 거래의 14%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 29,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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