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[종목현미경]한화생명_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 조회 : 49
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2019/10/08 10:38
 
- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.69%
- 증권사 목표주가 2,900원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 25.2%, 외국인 38.65%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 4,215원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

8일 오전 10시35분 현재 전일대비 4.24% 오른 2,335원을 기록하고 있는 한화생명은 지난 1개월간 4.5% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화생명의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화생명의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화생명 1위 2.5% 5위 -4.5% 4위 -1.7
메리츠금융지주 2위 1.8% 3위 0.0% 3위 0.1
메리츠화재 3위 1.7% 2위 1.4% 2위 0.8
효성 4위 1.3% 4위 -4.4% 5위 -3.3
오렌지라이프 5위 1.3% 1위 4.9% 1위 3.7
코스피 - 0.7% - 2.3% - 3.2
금융업 - 1.0% - 1.6% - 1.6

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.69%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.69% 상승중이다.
메리츠화재
18,300원 ▲300(+1.67%) 메리츠금융지주
12,700원 ▲200(+1.60%)
오렌지라이프
27,000원 0 (0.00%) 효성
83,300원 ▼800(-0.95%)

증권사 목표주가 2,900원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화생명의 평균 목표주가는 2,900원이다. 현재 주가는 2,335원으로 565원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 정준섭 에널리스트가 " 상반기에 이어 하반기도 업황 부진 지속, 3분기 순이익은 806억원(-42.7% y-y)으로 컨센서스(905억원)를 하회할 전망. 상반기에 이어 3분기도 약 500억원의 주식 손상차손이 예상되며, 투자이익 부진이 컨센서스 하회의 가장 큰 이유. 사고보험금 증가로 손해율은 82.8%, 전년 동기보다 7%p 상승 예상됨에 따라, 사차익도 전년동기보다 28.1% 감소한 985억원에 그칠 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 3,100원을 제시했고, 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " 아직은 확인할 점들이 있다 , -관전포인트 1 LAT와 IFRS17, K-ICS: 가장 직면한 불확실성은 연말에 있을 부채 적정성 평가 (LAT)다. 시장금리가 가장 중요한 변수이고 최근에 반등 국면에 있으나 충분히 오를지는 미지수. -관전포인트 2 듀레이션 매칭과 운용자산 이익률: 또다른 문제로는 자산-부채 듀레이션 매칭이 완료되지 않았다는 점이 있다. …" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 2,700원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 한화생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 25.2%, 외국인 38.65%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.35%를 보였으며 기관은 25.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.19%로 가장 높았고, 개인이 37.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,215원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,215원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,215원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,295원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,215원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,215원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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