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유안타증권에서 10일 강원랜드(035250)에 대해 "무난한 실적 기대 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

유안타증권 박성호, 이광현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "연결실적은 매출액 3,967억원(+7% YoY), 영업이익 1,369억원(+10% YoY), 당기순이익 1,170억원(+25% YoY) 추정. 이는 영업이익 기준으로 컨센서스에 부합하는 수치임 카지노 방문객수 추정치는 79만명(+1% YoY)으로 전년동기와 큰 차이는 없음. 하지만, 카지노 매출액은 3,772억원(+8% YoY)을 기록해 2개 분기 연속으로 (+)성장 달성 예상"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2019E DPS 900원을 가정시, 동사의 적정 주가밴드는 2.7만원~3.5만원으로 추정. 이는 시가배 당률 밴드 2.6~3.4%를 적용한 것.[표4 참조] 동사는 안정성장에 배당매력을 겸비하고 있어 증시 변동성이 높은 구간에서 방어주의 역할을 충분히 수행할 수 있을 것으로 판단 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년1월 36,000원까지 높아졌다가 2019년7월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.10 목표가 30,000 투자의견 HOLD

- 2019.08.09 목표가 30,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.07.09 목표가 30,000 투자의견 HOLD

- 2019.02.15 목표가 36,000 투자의견 HOLD

- 2019.01.04 목표가 36,000 투자의견 BUY (M)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.10 목표가 30,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2019.08.09 목표가 37,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2019.08.09 목표가 37,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.09 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자