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[투데이리포트]대한항공, "쉬어가는 3분기…" BUY(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 203 2019/10/10 10:36

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신한금융투자에서 10일 대한항공(003490)에 대해 "쉬어가는 3분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 대한항공(003490)에 대해 "3분기 연결 기준 실적은 매출액 3.38조원(-4.0% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 1,188억원(-70.4%)으로 시장 기대치(매출액 3.41조원, 영업이익 2,417억원)를 하회할 전망이다. 여객과 화물의 동반 부진이 이어지고 있다. 3분기 국제여객RPK(유상여객킬로, 수요지표로 활용)는 3.1% 늘겠으나 일본 노선 부진 지속과 기대에 못 미친 추석 연휴효과로 Yield(단위당 운임)이 4% 하락할 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "- 경기민감주로 분류되는 대한항공의 주가가 글로벌 경기 동행지수인 물동량의 증가 때 상승 모멘텀이 형성되는 것으로 추정한다. 미중간 스몰딜 도출, 항공 화물 증가세 전환 등의 이벤트 발생 시 주가 급등이 나타날 가능성이 높은 바, 현재 금융위기 수준 PBR까지 주가가 하락한 상황에서 비중을 확대할 필요. - 일본 노선이 부진한 가운데 미주, 유럽 등의 장거리 노선은 견조한 성장세를 유지하고 있다. 항공사 중 가장 견조한 펀더멘털에 프리미엄을 줘야할 때다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 44,000원까지 높아졌다가 2019년8월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.10 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.19 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.30 목표가 44,000 투자의견 매수(유지)

- 2019.01.07 목표가 36,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.10 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.10 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.08 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.09.27 목표가 27,000 투자의견 HOLD 삼성증권

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