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[종목현미경]한국테크놀로_위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종지수보다 낮아 조회 : 20
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2019/10/10 12:40
 
- 위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 -1.39%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 41.74%, 외국인 33.65%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 16,050원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종지수보다 낮아

10일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.46% 오른 13,900원을 기록하고 있는 한국테크놀로지그룹은 지난 1개월간 2.8% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국테크놀로지그룹의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 한국테크놀로지그룹의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국테크놀로지그룹이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
DGB금융지주 1위 1.7% 5위 -3.1% 3위 -1.7
LS 2위 1.6% 1위 1.5% 1위 0.9
한국테크놀로지그룹 3위 1.3% 3위 -2.8% 4위 -2.1
키움증권 4위 1.2% 2위 -2.1% 2위 -1.7
JB금융지주 5위 1.0% 4위 -2.9% 5위 -2.8
코스피 - 0.7% - 1.2% - 1.7
금융업 - 1.0% - -0.2% - -0.2

관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 -1.39%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 금융업업종은 1.39% 하락중이다.
키움증권
65,800원 ▼1000(-1.50%) JB금융지주
5,400원 ▼30(-0.55%)
LS
46,900원 ▼550(-1.16%) DGB금융지주
6,960원 ▼70(-1.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 24.07%로 업종평균 상회. PER은 9.61로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.56으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국테크놀로지그룹은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한국테크놀로지그룹 키움증권 DGB금융지주 LS JB금융지주
ROE 5.8 - - 14.8 -
PER 9.6 - - 3.5 -
PBR 0.6 - - 0.5 -
기준년월 2019년6월 2019년6월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 한국테크놀로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.64%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 41.74%, 외국인 33.65%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.65%를 보였으며 개인은 24.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 54.83%로 가장 높았고, 기관이 27.12%로 그 뒤를 이었다. 개인은 18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,050원대는 전체 거래의 27.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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