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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "3분기가 괜찮다고 …" BUY-하나금융투자 조회 : 20
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/10/11 09:41
 

하나금융투자에서 10일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "3분기가 괜찮다고 한다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "-3분기 매출과 영업이익이 기존 추정치(매출 550억원, 영업이익 94억원)를 상회할 것으로 전망된다. 전방산업에서 NAND 가동률이 바닥을 지나 개선되고 있기 때문이다. 주력제품/상품 중에서 에칭가스 매출이 뚜렷하게 늘어났을 것으로 추정. - NAND 업황의 턴어라운드 조짐은 여기저기 나타나고 있다. ① 국내 NAND 공급사의 NAND 재고가 뚜렷하게 낮아져 4주 미만까지 정상화된 것으로 추정된다. ② 대만의 Flash 공급사 매크로닉스(2018년 기준 NOR 및 NAND Flash 매출비중 63%)의 8월 및 9월 매출이 성장"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "-일본산 소재의 국산화 이슈가 일단락된 이후 펀더멘털에 긍정적. - 기업측의 IR communication이 아직 조심스럽다는 점과 1분기 이후 최근까지 연간 가이던스를 하향 조정할만한 이벤트(전방산업의 감산)가 지속되었던 것을 감안해 2019년 하반기 실적만 일단 상향 조정한다. 전방산업의 감산(減産)이 증산(增産)으로 바뀌는 것은 원익머트리얼즈 주가의 발목을 잡았던 고리가 풀렸다는 점에서 긍정적이라고 판단"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년4월 30,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 36,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.10 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2019.08.29 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2019.08.08 목표가 36,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.04.25 목표가 30,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.10 목표가 36,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.22 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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