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[투데이리포트]백산, "실적턴어라운드가주가…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 66
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2019/10/11 09:48
 

하이투자증권에서 10일 백산(035150)에 대해 "실적턴어라운드가주가상승을이끌듯 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 백산(035150)에 대해 "-올해 2분기영업이익은 29억원(YoY-67.4%)으로 부진한실적을기록. - 이는 자회사인 최신물산이 법인인수등으로 CAPA를 증가시켰는데, 물량증가가 미미하면서 가동률 하락에 따른 고정비부담등으로 적자를 기록 -올해3분기 영업이익의경우 105억원(YoY+25.0%)으로 예상되면서 실적턴어라운드가 가시화될수 있을것이다.무엇보다 최신물산의경우 3분기에 물량증가에 따른 가동률상승으로 실적이 손익분기점수준까지 상승할것"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "올해 동사의주가는 1분기 실적호조기대감으로 4월이후상승하면서 5월중순연중 최고점을 기록하였다. 그이후에는 2분기실적저조로 인하여 부진한흐름이 지속되고있다.이렇듯 동사의주가는 분기실적에따라 영향을많이받고있다.올해3분기에는 실적턴어라운드가 가시화될것으로 예상됨에따라 동사주가는 그동안의 부진에서 탈피하면서 상승할시기이다.무엇보다 동사의주가는 올해, 내년예상실적기준으로 각각PER 8.8배, PER 5.8배에거래되고 있어서 밸류에이션이 매력적"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 7,800원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 11,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.10 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.15 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.23 목표가 7,800 투자의견 BUY( MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.10 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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