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[종목현미경]힘스_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 24
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2019/10/11 13:00
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.53%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 16,750원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

11일 오전 11시35분 현재 전일대비 8.62% 내린 22,800원을 기록하며 약세를 보이고 있는 힘스는 지난 1개월간 1.51% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 힘스의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 힘스의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 힘스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
힘스 1위 3.9% 1위 -1.5% 1위 -0.3
예스티 2위 3.3% 4위 -10.9% 3위 -3.3
에이디테크놀로지 3위 2.5% 2위 -3.9% 2위 -1.5
루미마이크로 4위 2.3% 5위 -12.8% 4위 -5.5
메카로 5위 1.6% 3위 -9.9% 5위 -6.2
코스닥 - 0.9% - 0.5% - 0.5
반도체 - 1.0% - -0.5% - -0.5

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.53%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.53% 하락하고 있다.
에이디테크놀로지
15,950원 ▼200(-1.24%) 루미마이크로
1,430원 ▼15(-1.04%)
예스티
10,600원 ▼300(-2.75%) 메카로
13,600원 ▲300(+2.26%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.54%로 업종평균 상회. PER은 8.61로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.94임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 힘스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
힘스 에이디테크놀로지 예스티 루미마이크로 메카로
ROE 22.6 -1.5 - -14.6 16.6
PER 8.6 - - - 8.5
PBR 1.9 1.9 - 5.1 1.4
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 힘스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.18%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.01%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.31%를 보였으며 기관은 3.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.47%로 가장 높았고, 외국인이 16.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,750원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,750원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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