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[종목현미경]케이씨텍_상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 조회 : 36
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2019/10/11 13:02
 
- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들은 상승 우위, 의료정밀업종 -0.43%
- 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.44%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 16,100원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

11일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.54% 하락하면서 17,300원을 기록하고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 6.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
케이씨텍 1위 2.3% 4위 -6.5% 2위 -2.8
미래산업 2위 1.5% 5위 -11.2% 5위 -7.4
덴티움 3위 1.5% 3위 -5.4% 4위 -3.5
케이씨 4위 1.4% 1위 -0.7% 1위 -0.5
디아이 5위 1.3% 2위 -3.7% 3위 -2.8
의료정밀 - 1.0% - -6.4% - -6.4
코스피 - 0.8% - 2.0% - 2.5

관련종목들은 상승 우위, 의료정밀업종 -0.43%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의료정밀업종은 0.43% 하락하고 있다.
덴티움
65,300원 ▲100(+0.15%) 미래산업
167원 ▲1(+0.60%)
디아이
3,145원 ▲45(+1.45%) 케이씨
13,500원 ▼100(-0.74%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 케이씨텍의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 17,300원으로 7,700원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 도현우 에널리스트가 " 2020년 반도체 투자 회복, 당사는 2020년 신규투자 규모를 삼성전자 DRAM 40K, NAND 100K, SK하이닉스 DRAM 40K, NAND 40K로 예상 중. 삼성전자 평택 1기 2층, 시안 2기, 화성 EUV 투자가 내년 상반기 집행. 이로 인한 반도체 장비 업체 수혜가 2020년 가능. 반도체, 디스플레이 장비 업체 주가가 실적에 1년 선행한다는 점을 감안했을 때 최적의 투자 시점은 현재. 케이씨텍 2019년 영업이익 458억원(-32% y-y), 2020년 영업이익 730억원(+59% y-y) 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김경민, 이진우 에널리스트가 " 국산화, 국산화, -2019년 매출 2,700억원, 영업이익률 13~14% 달성 전망 -9/19, 중국 HKC에 디스플레이 장비 공급 계약 체결 공시 -① 주력 제품의 전 부문에서 일본과의 경합도가 높으면서, ② 기존 제품의 점유율이 낮아 중장기적으로 매출 업사이드가 크다는 점…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.58%로 업종평균 하회. PER은 219.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.29임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이씨텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
케이씨텍 미래산업 덴티움 디아이 케이씨
ROE 0.6 - - 11.9 -
PER 219.7 - - 6.9 -
PBR 1.3 - - 0.8 -
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준
최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.53%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.44%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.44%를 보였으며 기관은 14.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.99%로 가장 높았고, 외국인이 19.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,100원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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