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[투데이리포트]넥센타이어, "시장 부진 속 유통…" MARKETPERFORM-현대차증권 조회 : 34
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2019/10/14 09:45
 

현대차증권에서 14일 넥센타이어(002350)에 대해 "시장 부진 속 유통 변화 수혜는 단기적"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "- 3Q19 영업이익을 619억원(+18.5% yoy, OPM 11.1%)기록. 컨센서스 5.9% 상회 전망. 미국 RE 유통망 확대로 볼륨 증가하고, 우호적인 환율과 낮아진 투입원가 영향으로 국내 경쟁사와 차별화된 실적 기록하며 예상 수준 이익 기록 지속 - 부진한 시장 환경 속 유통 구조가 변화함에 따라 가격 경쟁력 높은 브랜드의 수요로 변화하고 있어 단기적으로는 차별화된 실적 기록하나 전반적인 수요환경 부진 탓에 구조적 성장으로 연결되진 않을 전망 "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "-전반적으로 글로벌 자동차 판매부진과 유럽 수요 위축이 지속되며 타이어 밸류에이션은 낮은 수준을 지속 - 국내 경쟁사 대비 마진 안정성은 높으나 최근 시장 부진이 지속될 겨우 신규 투자 확대 중인 동사의 재무적 부담. 장지적으로 유럽/중국 수요 회복 구체화시 주가 회복 기대.업황 회복시 경쟁사대비 높은 주가 상승 탄력 전망 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 13,000원까지 높아졌다가 2018년11월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.10.14 목표가 9,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.06.28 목표가 11,000 투자의견 M.PERFORM

- 2019.04.10 목표가 11,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.01.22 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2018.11.15 목표가 11,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.14 목표가 9,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2019.08.28 목표가 9,500 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2019.08.19 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.08.16 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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