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[종목현미경]두산중공업_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 조회 : 21
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2019/10/14 12:27
 
- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들 상승 우세, 기계업종 +1.87%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.42%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 8,310원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

14일 오후 12시20분 현재 전일대비 3.17% 오른 6,500원을 기록하고 있는 두산중공업은 지난 1개월간 8.15% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산중공업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산중공업의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 3.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산중공업이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대엘리베이 1위 3.8% 2위 3.8% 3위 1.0
두산중공업 2위 2.7% 1위 8.2% 1위 3.0
두산인프라코어 3위 2.0% 4위 1.6% 4위 0.8
LIG넥스원 4위 1.7% 3위 3.5% 2위 2.0
두산밥캣 5위 1.7% 5위 -10.2% 5위 -5.9
기계 - 1.2% - 1.2% - 1.0
코스피 - 0.8% - 2.6% - 3.2

관련종목들 상승 우세, 기계업종 +1.87%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 1.87% 상승중이다.
현대엘리베이
81,500원 ▲3300(+4.22%) LIG넥스원
34,500원 0 (0.00%)
두산밥캣
32,250원 ▲600(+1.90%) 두산인프라코어
6,240원 ▲230(+3.83%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.3%로 업종평균 상회. PER은 162.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.24로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
두산중공업 현대엘리베이 LIG넥스원 두산인프라코어 두산밥캣
ROE 0.2 - -12.3 12.2 9.4
PER 162.5 - - 4.8 9.9
PBR 0.2 - 1.2 0.6 0.9
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

주가등락폭이 작아
최근 한달간 두산중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.42%를 보였으며 기관은 12.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.21%로 가장 높았고, 외국인이 20.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,310원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,310원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,310원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,890원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,890원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월17일 :두산중공업(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)




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