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삼성증권에서 14일 해성디에스(195870)에 대해 " 수확의 시기 진입 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영, 오동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "● 매출액 1,035억원으로 최초로 분기매출 천억원 돌파 및 원자재 가격안정화에 따라 영업 이익률 8.7% 달성. 한편, 자동차향 리드프레임 매출은 350억원(+17%YoY) 및 34%비중. ● 자동차향 리드프레임 매출은 글로벌 수요감소에도 전장, 전기차 증가에 따라 견조. Package Substrate가 가격경쟁력을 기반으로 빠른 수주회복, 수요처 사양요구의 고도화로 기판업체 Capa 축소현상 및 ASP증가현상이 나타나고 있음"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q19실적, 가동률 상승효과 지속: 반도체업체의 4분기 재고조정이 변수이나 현재로서는 분기 1천억원 매출 수준 유지 및 영업이익률 7.9% 전망 ● 전방산업의 불안감으로 주가가 조정 받았으나, 가격경쟁력과 다변화된 사업포트폴리오로 뚜렷한 실적회복세를 이어갈 전망. ‘BUY’ 의견 유지. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 21,000원까지 높아졌다가 2019년1월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.14 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2019.07.16 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2019.04.22 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2019.01.22 목표가 17,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.15 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.10.14 목표가 17,000 투자의견 BUY 삼성증권