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[투데이리포트]삼성증권, "점진적 성장 기조 …" BUY-유안타증권 조회 : 63
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2019/10/16 09:44
 

유안타증권에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 "점진적 성장 기조 유지 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "3분기 별도 이익은 전년동기대비 15.1% 증가한 709억원 예상. 이는 IB부문 확대에 따른 수수료수익 레벨업에 기인. 한편 전분기대비로는 22.3% 하락한 수치인데, 1) 전분기대비 위탁매매 수수료가 크게 부진하고 2) 다른 순영업수익의 성장은 정체될 것으로 판단하기 때문"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3분기 연결 이익은 전년동기대비 25.3% 증가한 805억원 예상. IB수수료수익 성장 정체가 예상됨에 따라 컨센서스 860억원은 하회할 전망이지만 전분기대비 타사와의 이익 차이는 상당 폭 축소될 것으로 판단. 지난 10월 monthly에서 동사의 목표주가를 기존 45,000원에서 42,000원으로 내린 바 있음. 이는 1) 파생결합증권 발행 감소, 2) 해외 부동산 투자 우려 증가를 반영했기 때문. 투자의견은 BUY 유지"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년8월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.16 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.14 목표가 38,000 투자의견 BUY (I)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.16 목표가 42,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.08.16 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.08.16 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.08.16 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권




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