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IBK투자증권에서 16일 현대모비스(012330)에 대해 "전동화 매출 증가와 RV 믹스 개선 효과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "- 3분기 매출액과 영업이익은 각각 9.0조원(+7.0% yoy), 5,809억원(+25.7% yoy)을 기록할 것으로 추정된다. 매출액 증가는 중국 등의 출하 감소를 한국과 미국의 가동률 상승이 상쇄한 가운데 오하이오 공장의 가동 재개, 전동화 부품 매출 증가 등이 기여한 것으로 판단 - Aptiv와의 JV 설립에 지분 참여로 수혜 가능"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 실적추정치 상향을 반영하여 기존 300,000원에서 320,000원으로 상향했다. 목표주가 산출은 과거 5개년 PER, PBR, EV/EBITDA 평균배수를 적용했다. 전동화 부품의 빠른 증가로 중장기로는 손익개선이 가능할 것으로 예상되고, 지배구조 개편 노력의 일환으로 합리적인 주주환원정책 을 지속적으로 펼치고 있는 점도 긍정적이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.16 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.27 목표가 300,000 투자의견 매수(유지)

- 2019.02.07 목표가 300,000 투자의견 매수(유지)

- 2018.11.20 목표가 300,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.16 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.10 목표가 280,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.08 목표가 320,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.09.26 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) KB증권