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[투데이리포트]한화생명, "보수적 접근 권고…" HOLD-유안타증권 조회 : 40
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/10/16 11:18
 

유안타증권에서 16일 한화생명(088350)에 대해 "보수적 접근 권고"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,700원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 한화생명(088350)에 대해 "- 3분기 이익은 컨센서스를 43.0% 하회하는 447억원 예상. 이는 전년동기대비 68.2%의 감익으로, 저축성보험 지급률 상승에 따른 보험손익 악화와 시장금리 하락 및 자산 듀레이션 확대 압력에 따른 투자손익 감소에 기인. - 한편 내년에는 70.6%의 증익을 예상하는데, 1) 올해 실적에 크게 영향을 끼친 주식 손상차손이 소멸할 것으로 판단하는 가운데 2) 지급률은 보합, 책임준비금 전입액은 감소할 전망이기 때문. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "동사에 대한 투자의견과 목표주가는 기존 HOLD와 2,700원을 유지. 최근 주가 급락으로 상승여력이 확대되었으나 1) 회계기준 및 자본제도에 대한 불확실성과 2) 자산 듀레이션 확대 압력이 남아있다는 점에서 보수적으로 접근할 필요가 있다는 판단"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 2,700원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 3,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 2,500원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.16 목표가 2,700 투자의견 HOLD

- 2019.09.23 목표가 2,700 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.16 목표가 2,700 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2019.10.01 목표가 3,100 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.08.09 목표가 2,650 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권

- 2019.08.09 목표가 2,900 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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