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[종목현미경]한국철강_투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 조회 : 31
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2019/10/16 13:02
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.49%
- 증권사 목표주가 6,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 25.82%, 외국인 36.27%
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 5,750원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

16일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.05% 하락하면서 4,710원을 기록하고 있는 한국철강은 지난 1개월간 7.65% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국철강의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국철강의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 -4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국철강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국주철관 1위 1.6% 3위 -6.7% 3위 -4.1
알루코 2위 1.6% 5위 -7.8% 4위 -4.8
세아제강 3위 1.4% 2위 -1.2% 2위 -0.8
한국철강 4위 1.3% 4위 -7.7% 5위 -5.8
KISCO홀딩스 5위 0.9% 1위 1.6% 1위 1.8
코스피 - 0.8% - 1.7% - 2.1
철강금속 - 1.0% - -4.6% - -4.6

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.49%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 철강금속업종은 0.49% 상승하고 있다.
KISCO홀딩스
12,550원 ▼100(-0.79%) 알루코
2,305원 ▲25(+1.10%)
한국주철관
10,450원 0 (0.00%) 세아제강
63,800원 ▼400(-0.62%)

증권사 목표주가 6,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국철강의 평균 목표주가는 6,500원이다. 현재 주가는 4,710원으로 1,790원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 박성봉, 김도현 에널리스트가 " 3분기 무난한 영업실적, 그러나 철근 내수시장 부진은 부담, 3분기 한국철강의 매출액과 영업이익은 각각 1,755억원(YoY -10.1%, QoQ -4.1%)과 75억원(YoY +298.9%, QoQ 흑.전)을 기록할 전망이다. 비수기 돌입과 전반적으로 부진한 철근 내수시장의 영향으로 1) 한국철강의 철근 판매량이 전년동기대비 5.8% 감소한 22.6만톤(QoQ -0.2%)을 기록할 것으로 예상되는 가운데, 2) 일부 할인판매까지 재등장하면서 철근 ASP가 2만원/톤 하락할 전망이다. 3) 대신 철스크랩 가격 또한 하락(국내 -1.7만원/톤, 수입 -4.1만원/톤)하며 전분기와 유사한 수준의 스프레드가 예상되기 때문…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 6,500원을 제시했다.



기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 50,640주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 219,575주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 270,025주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 한국철강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 25.82%, 외국인 36.27%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.27%를 보였으며 기관은 25.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.08%로 가장 높았고, 외국인이 35.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,750원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,630원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,630원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,630원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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