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현대차증권에서 17일 SK네트웍스(001740)에 대해 "본업에 주력, 비중확대 시점 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "- 3분기 연결기준 매출액 3조 2,618억원(-7.6% YoY), 영업이익 626억원(51.5% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적을 기록할 전망. 매출액이 감소할 것으로 추정한 이유는 상사부문(글로벌 경기 둔화와 사업 축소 전략)과 에너지리테일(유가 하락)의 부진 때문. 정보통신과 Car-Life, SK매직 등 나머지 부분은 양호한 성장 추세를 보일 것으로 판단함. 영업이익이 큰 폭으로 증가할 것으로 보는 이유는 정보통신의 견고한 이익 성장을 보이는 가운데, Car-Life와 SK매직(렌탈, 가전사업) 부문의 호조 때문임. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 지난해 4분기부터 시작된 양호한 실적 모멘텀은 렌터카와 SK매직의 주도로 내년까지 지속될 전망. 실적 호전을 통한 주가재평가 작업이 진행될 것 - 웅진코웨이 인수 포기 선언 후 주가가 하락했지만, 오히려 지금이 좋은 매수 기회로 보임. 비싼 가격에 인수하기보다는 기존 SK매직의 시장점유율 확대 전략이 적절하다고 판단함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 6,300원이 저점으로 제시된 이후 2019년3월 8,200원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 7,300원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.10.17 목표가 7,300 투자의견 BUY

- 2019.08.02 목표가 7,300 투자의견 BUY

- 2019.07.09 목표가 7,300 투자의견 BUY

- 2019.05.03 목표가 8,200 투자의견 BUY

- 2019.03.07 목표가 8,200 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.17 목표가 7,300 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.09.27 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.09.25 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.09.25 목표가 7,200 투자의견 BUY 하나금융투자